Beschlussvorlage - AA Amt/18/12170

Sachverhalt:

Die interne Zinsverrechnung für das Jahr 2017 wurde vorgenommen. Grundlage hierfür ist der jeweilige Tagesabschluss zum Monatsende. Das Amt ist kontoführend für die Gemeinden. Im Amt sind Zinsaufwendungen in Höhe von 4.537,42 Euro angefallen (Zeitraum 08-12/2017). Bisher brauchten weder das Amt noch die Gemeinden Zinsen bzw. Verwahrentgelte zahlen.

Mit Schreiben vom 30.06.2017 setzt die Sparkasse MNW ein Verwahrentgelt in Höhe 0,40 % p.a. ab dem 1. August 2017 fest.

Auch die DKB setzte mit Schreiben vom 26. Juli 2017 ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,40 % p.a. ab dem 1. Oktober 2017 fest.

Somit ergibt sich für das Amt Klützer Winkel am Jahresende ein Zinsaufwand und damit eine überplanmäßige Auszahlung/Aufwendung i. H. v. 860,23 Euro.

Die Haushaltstelle 612.01-57990000 (Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (u. a. Mahnzinsen)) wurde im Jahr 2017 nur mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 100,00 Euro geplant.

Aufgrund des § 4 (2) Nr. 2 der Hauptsatzung des Amtes Klützer Winkel vom 24. März 2015 muss der Amtsausschuss über die überplanmäßige Auszahlung/Aufwendung entscheiden, da die Haushaltsüberschreitung mehr als 10 % (entspricht im PSK 61201.57990000 = 10,00 Euro) des geplanten Haushaltsansatzes in Anspruch nimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 860,23 Euro für Zinsaufwendungen im Produktsachkonto 01-61201-57990000 für das Haushaltsjahr 2017.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehraufwendung/Mehrauszahlung im Produktsachkonto 01-61201-57990000 in Höhe von 860,23 Euro wird durch Mehrerträge/Mehreinnahmen im Produktsachkonto 01-61101- 46222000 (Vollstreckungsgebühren) gedeckt.