Beschlussvorlage - GV Bolte/21/15075
Grunddaten
- Betreff:
-
Vorstellung Wirtschaftsplan 2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Kurverwaltung Boltenhagen
- Bearbeiter:
- Katleen Herr
- Verfasser/Antragsteller:
- Herr, Katleen
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen
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04.02.2021
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ ist
untergliedert in Erfolgsplan, Finanzplan und Stellenplan.
Im Erfolgsplan schlagen Erträge mit 3.153.800 EUR zu Buche, denen Aufwendungen in Höhe von 3.228.780 EUR gegenüberstehen. Mit einem Jahresergebnis von -74.980 EUR wird in 2021 gerechnet. Die Grundlagen der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan wurden errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.
Im Finanzplan 2021 wird von einem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 170.020 EUR, einem Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -4.497.010 EUR und einem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 3.633.000 EUR ausgegangen.
Damit die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2021 tätig werden und auch die Arbeitsfähigkeit der Kurverwaltung gewährleistet werden kann, muss der Wirtschaftsplan beschlossen werden.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt den Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ in der vorliegenden Fassung und ermächtigt gleichzeitig die Kurverwaltung im Rahmen des Wirtschaftsplanes mit Beschlussfassung tätig zu werden.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) | |
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| Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. |
| durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: |
| durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: |
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| über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen |
| unvorhergesehen und |
| unabweisbar und |
| Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
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Deckung gesichert durch | |
| Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: |
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| Keine finanziellen Auswirkungen. |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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öffentlich
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851,1 kB
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